Las acciones de Goldman Sachs no está a favor de los fondos de cobertura son excelentes-tataufo

Las acciones de Goldman Sachs: no está a favor de los fondos de cobertura se ha mostrado excelente red Huitong 24 de febrero – – este año, una estrategia simple pero escurridizo a mercado: porque no se los fondos de cobertura que posee.Según Goldman Sachs, análisis de la cartera de inversiones de los fondos de cobertura de sus participaciones de capital mínimo de concentración de acciones este año derrotó a Standard & Poor ‘s 500."Los fondos de cobertura de una cesta de acciones refleja la menor" en el nivel básico, aunque no espectacular, pero más allá de este año cayeron más de un 6% del mercado.Esto significa que los fondos de cobertura de la tasa de ingresos, Realty Baja en comparación con la Exxon Mobil, 3M y la empresa Autodesk American Reynolds en los fondos de cobertura de Legg Mason, la tasa más alta de empresa Tenet Healthcare, Williams cos y mejores ganancias.Según Goldman, dijo que los fondos de cobertura de las acciones de la alta tasa de rendimiento muy mal, este año ha caído más de un 10%.Además, a menudo aparece en la lista de participaciones en fondos de cobertura de una canasta de 50 acciones igual de mal desempeño, 10% de caída en un año, debido a que el mercado, por la recesión económica y la caída de los precios de la energía sobre el dinero a los inversores la dificultad aumenta.Las acciones de la cesta de valores top 5 son allergan, Facebook, alfabeto, Time Warner Cable and Microsoft.No es típico de los resultados es el mercado de valores de 2016 por amor a odio.Goldman Sachs, llamado "lista VIP", que incluye 50 por sus tenencias en fondos de cobertura, desde 2001 el 64% del tiempo a Standard & Poor ‘s 500.La concentración de la población y la menor en el mismo período de este año un 68% de tiempo a Standard & Poor ‘s 500.Por último los fondos de cobertura de concentración más baja suelen mostrar "mediocre".De cara a la anchura más ampliamente con el aumento de la volatilidad de los mercados, después de la crisis financiera en la mayor parte del tiempo de funcionamiento del Fondo de cobertura de 2,9 billones de dólares no se ha demostrado que es un poco la mejor opción.Según Goldman, dijo que la detección de Goldman Sachs 860 fondos, US $1,8 billones en 2016 de los activos cayeron un promedio de 4%, mientras que el índice Standard & Poor ‘s 500 y el promedio de fondos comunes de inversión cayó un 6%.Los fondos de cobertura en el mercado comenzó a caer después de recortar sus posiciones de riesgo, la industria de los fondos de cobertura de las posiciones largas con un total de 45% de posiciones de alto nivel y de la historia, después de 2015, una posición neta larga registró 57%, en la actualidad se registró el nivel más bajo desde mediados de 2012.En la unidad Sina debate.]

高盛:未受对冲基金所青睐的股票却表现优异   汇通网2月24日讯——今年,一个简单但难以捉摸的策略击败了市场:只因未被对冲基金所持有。   据高盛(Goldman Sachs)分析,对冲基金投资组合所持股权资本集中度最低的股票今年击败了标准普尔500指数。“对冲基金持有集中度最低”的一篮子股票表现基本持平,虽然并不引人注目,但是远远超越了今年迄今下跌逾6%的市场指数。   这就意味着对冲基金持有率较低的Realty Income,Exxon Mobil, 3M以及Reynolds American公司相比于对冲基金持有率较高的Legg Mason,Autodesk,Williams Cos以及Tenet Healthcare公司收益较好。   据高盛表示,那些对冲基金持有率较高的股票表现的很惨,今年迄今已下跌逾10%。   另外,经常出现在对冲基金持股名单里的一篮子50支股票同样表现不佳,一年暴跌10%,由于市场被经济衰退以及能源价格暴跌所笼罩,令投资者赚钱难度增加。该股票篮子前5名的股票分别是Allergan, Facebook, Alphabet, Time Warner Cable and Microsoft公司。   2016年股市令人由爱转恨的结果并不具典型代表性。高盛称之为“VIP”名单的,也就是包括50只遭对冲基金集中持有的股票,自2001年以来有64%的时间击败了标准普尔500指数。而集中度较小的股票今年较同期有68%的时间击败了标准普尔500指数。最后对冲基金持有集中度最低的通常表现“平平”。   面对宽度更为广泛以及动荡加剧的市场,在自金融危机后大部分时间一直表现不佳的2.9万亿美元的对冲基金已被证明是略微较好的选择。据高盛表示,高盛所检测的860只基金,约合1.8万亿资产于2016年平均下跌了4%,而标准普尔500指数以及共同基金平均下跌6%。   对冲基金在市场开始下跌后大幅削减其风险头寸,对冲基金业总共持有45%仓位的多头头寸,而此前2015年所持净多头头寸仓位录得57%的历史高位,目前则录得2012年中期以来的最低水平。 进入【新浪财经股吧】讨论相关的主题文章: